有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,395,366 | ※1 1,124,059 | |||||||||
| 売掛金 | 13,415 | 12,205 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | ― | ※2 243,497 | |||||||||
| 商品及び製品 | 894 | 666 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 50 | 61 | |||||||||
| 前渡金 | 2,843 | 1,100 | |||||||||
| 前払費用 | 10,559 | 9,241 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ― | ※2 191,000 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 413 | 2 | |||||||||
| 未収消費税等 | 10,272 | ― | |||||||||
| その他 | ※2 30,442 | ※2 69,183 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,464,258 | 1,651,017 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 666 | 221 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,776 | 4,230 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,442 | 4,452 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 75 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75 | 25 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 532,633 | 522,433 | |||||||||
| 関係会社社債 | ※2 150,000 | ― | |||||||||
| 出資金 | 10 | ― | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 100,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金 | 19,939 | 19,939 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6 | ― | |||||||||
| その他 | ― | ※2 1,989 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 802,589 | 544,362 | |||||||||
| 固定資産合計 | 810,107 | 548,839 | |||||||||
| 資産合計 | 2,274,365 | 2,199,857 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,805 | 1,344 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 162,800 | ※1,※3 353,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,880 | ※3 2,880 | |||||||||
| 前受収益 | ― | ※2 4,293 | |||||||||
| 未払金 | ※2 69,616 | ※2 55,370 | |||||||||
| 未払法人税等 | 950 | 950 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 8,505 | |||||||||
| 預り金 | 3,528 | 4,205 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,670 | ― | |||||||||
| その他 | 394 | 394 | |||||||||
| 流動負債合計 | 243,645 | 431,743 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 237,280 | ※3 234,400 | |||||||||
| 固定負債合計 | 237,280 | 234,400 | |||||||||
| 負債合計 | 480,925 | 666,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,379,189 | 4,379,189 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,379,189 | 4,379,189 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,686,153 | △2,946,147 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,686,153 | △2,946,147 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,793,035 | 1,533,041 | |||||||||
| 新株予約権 | 405 | 672 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,793,440 | 1,533,713 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,274,365 | 2,199,857 | |||||||||