有価証券報告書-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年11月30日) | 当事業年度 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 945,349 | ※1 2,472,346 | |||||||||
| 売掛金 | 40 | 139,150 | |||||||||
| 関係会社売掛金 | ※2 234,659 | ※2 144,325 | |||||||||
| 商品及び製品 | 333 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 68 | 51 | |||||||||
| 前渡金 | 330 | - | |||||||||
| 前払費用 | 10,355 | 14,951 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※2 386,000 | ※2 421,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 104,859 | 223,960 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1 | 1 | |||||||||
| その他 | ※2 21,079 | ※2 25,005 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △14,265 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,703,077 | 3,426,525 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | - | 28,605 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,650 | 10,768 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,650 | 39,373 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 516,204 | 242,351 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 210,000 | 210,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 19,939 | 26,070 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6 | - | |||||||||
| その他 | ※2 5,386 | ※2 14,836 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △224,836 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 751,547 | 268,432 | |||||||||
| 固定資産合計 | 754,197 | 307,806 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 18,176 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 18,176 | |||||||||
| 資産合計 | 2,457,275 | 3,752,508 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年11月30日) | 当事業年度 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 1,205 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 637,800 | ※1 652,800 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,880 | 1,520 | |||||||||
| 前受収益 | 1,373 | - | |||||||||
| 未払金 | ※2 78,371 | ※2 102,184 | |||||||||
| 未払法人税等 | 950 | 1,109 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,950 | 3,319 | |||||||||
| 預り金 | 5,767 | 8,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 740,092 | 770,260 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 936,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 231,520 | 230,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 6,043 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,007 | |||||||||
| 固定負債合計 | 231,520 | 1,174,051 | |||||||||
| 負債合計 | 971,612 | 1,944,311 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 10,100 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,379,189 | 5,173,518 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,379,189 | 5,173,518 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,994,198 | △3,510,085 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,994,198 | △3,510,085 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,484,990 | 1,673,533 | |||||||||
| 新株予約権 | 672 | 134,664 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,485,662 | 1,808,197 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,457,275 | 3,752,508 | |||||||||