有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	792,629
合計	792,629

ロ.売掛金
相手先別内訳

品目	金額(千円)
「インスタベース」スペース掲載者	90,800
その他	1,150
合計	91,951

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
73,498	843,470	825,017	91,951	89.97	35.80

(注) 当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
品目別内訳

品目	金額(千円)
収入印紙	13
郵便切手、レターパック	13
合計	26

② 固定資産
イ.敷金差入保証金

相手先	金額(千円)
隅田商事株式会社	35,352
株式会社ティーケーピー	3,000
法務省東京法務局	3,000
東急株式会社	1,090
株式会社リクルートスタッフィング	816
その他	1,553
合計	44,812

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
賞与	18,895
グーグル合同会社	17,598
American Express International, Inc.	9,613
三井住友カード株式会社	1,686
PwC京都監査法人	1,431
ふれあいサービス株式会社	1,353
その他	15,770
合計	66,349

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税・地方法人税	48,144
事業税	6,122
都道府県民税・市民税	4,684
合計	58,951

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
「インスタベース」スペース掲載者	133,425
その他	4,850
合計	138,275