訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
品目別内訳
② 固定資産
イ.敷金差入保証金
③ 流動負債
イ.未払金
ロ.未払法人税等
ハ.預り金
④ 固定負債
イ.長期借入金
(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 523,476 |
定期預金 | 30,000 |
小計 | 553,476 |
合計 | 553,476 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
品目 | 金額(千円) |
「インスタベース」スペース掲載者 | 72,637 |
その他 | 861 |
合計 | 73,498 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
54,578 | 709,750 | 690,830 | 73,498 | 90.38 | 32.93 |
(注) 当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
品目別内訳
品目 | 金額(千円) |
収入印紙 | 14 |
郵便切手、レターパック | 14 |
合計 | 28 |
② 固定資産
イ.敷金差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
隅田商事株式会社 | 39,675 |
株式会社ティーケーピー | 3,000 |
法務省東京法務局 | 3,000 |
東急株式会社 | 1,090 |
株式会社西武リアルティソリューションズ | 408 |
その他 | 1,961 |
合計 | 49,135 |
③ 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
賞与 | 42,332 |
グーグル合同会社 | 11,927 |
American Express International, Inc. | 8,878 |
株式会社CLOCK | 7,143 |
PwC京都監査法人 | 6,601 |
株式会社ティーエルネット | 5,115 |
その他 | 20,070 |
合計 | 102,066 |
ロ.未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
法人税・地方法人税 | 34,752 |
事業税 | 16,997 |
都道府県民税・市民税 | 3,421 |
合計 | 55,172 |
ハ.預り金
相手先 | 金額(千円) |
「インスタベース」スペース掲載者 | 67,856 |
その他 | 1,941 |
合計 | 69,797 |
④ 固定負債
イ.長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社りそな銀行 | 85,006 (9,996) |
合計 | 85,006 |
(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。