有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 206,522 | 248,580 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,149 | 25,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 468 | 19 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 6,704 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,920 | △18,453 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,332 | △23,876 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,221 | 68,477 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,307 | △6,558 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,624 | △18,970 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2 | 31,419 | |||||||||
| 小計 | 301,703 | 313,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △468 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,767 | △91,289 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,472 | 221,807 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 816 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,135 | △816 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,168 | △16,393 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,444 | △31,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,748 | △47,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,470 | △12,470 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,376 | △85,006 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 169,280 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △6,704 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 65,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,818 | 239,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,657 | 553,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 553,476 | ※ 792,629 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
