訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 113,851 | 206,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,016 | 9,149 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 52 | 468 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,914 | △18,920 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,336 | 77,332 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,728 | 14,221 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,124 | 7,307 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,580 | 5,624 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,083 | 2 | |||||||||
| 小計 | 76,072 | 301,703 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52 | △468 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,153 | △51,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,869 | 249,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,468 | △44,135 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,292 | △46,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △31,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,761 | △121,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 12,470 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,138 | △11,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,862 | 1,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,970 | 128,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283,687 | 424,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 424,657 | ※ 553,476 | |||||||||