訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 886,233 | 1,898,117 | |||||||||
売掛金 | ※2 161,201 | ※2 127,536 | |||||||||
有価証券 | 711 | 790 | |||||||||
棚卸資産 | ※1 3,244 | ※1 3,196 | |||||||||
前払費用 | 23,671 | 50,410 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | 62,000 | 135,004 | |||||||||
未収入金 | ※2 11,079 | ※2 11,141 | |||||||||
預け金 | 1,042 | - | |||||||||
その他 | ※2 35,394 | ※2 12,215 | |||||||||
流動資産合計 | 1,184,578 | 2,238,412 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備 | 36,311 | 58,593 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 25,059 | 17,608 | |||||||||
有形固定資産合計 | 61,370 | 76,202 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 141,198 | 156,879 | |||||||||
その他 | 24,106 | 16,592 | |||||||||
無形固定資産合計 | 165,305 | 173,471 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 56,940 | 181,500 | |||||||||
関係会社株式 | 0 | 0 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 593,870 | 395,368 | |||||||||
敷金及び保証金 | 144,390 | 86,372 | |||||||||
繰延税金資産 | 173,436 | 35,058 | |||||||||
その他 | 14,443 | 14,443 | |||||||||
貸倒引当金 | △221,794 | △205,167 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 761,286 | 507,575 | |||||||||
固定資産合計 | 987,962 | 757,249 | |||||||||
資産合計 | 2,172,540 | 2,995,661 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※2 68,581 | ※2 85,753 | |||||||||
リース債務 | 968 | - | |||||||||
未払金 | 69,302 | 65,821 | |||||||||
未払費用 | ※2 18,403 | ※2 51,420 | |||||||||
未払法人税等 | 265 | 29,587 | |||||||||
未払消費税等 | 6,385 | 93,416 | |||||||||
前受金 | 541,506 | 763,107 | |||||||||
賞与引当金 | 72,024 | 198,396 | |||||||||
役員賞与引当金 | - | 67,760 | |||||||||
その他 | 7,343 | 3,832 | |||||||||
流動負債合計 | 784,782 | 1,359,096 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
資産除去債務 | 34,427 | 18,239 | |||||||||
その他 | 1,524 | 1,524 | |||||||||
固定負債合計 | 35,952 | 19,763 | |||||||||
負債合計 | 820,735 | 1,378,860 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | - | 16,700 | |||||||||
その他資本剰余金 | 54,976 | 71,676 | |||||||||
資本剰余金合計 | 54,976 | 88,376 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 5,063 | 5,063 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
別途積立金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 1,114,332 | 1,264,453 | |||||||||
利益剰余金合計 | 1,169,396 | 1,319,516 | |||||||||
株主資本合計 | 1,324,372 | 1,507,893 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 27,432 | 108,907 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 27,432 | 108,907 | |||||||||
純資産合計 | 1,351,805 | 1,616,801 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,172,540 | 2,995,661 |