有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※3 当座貸越契約
当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
建物 | 497,487千円 | 480,121千円 |
構築物 | 21,867 | 19,658 |
土地 | 203,091 | 203,091 |
計 | 722,446 | 702,871 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 52,008千円 | 52,008千円 |
長期借入金 | 533,810 | 481,802 |
計 | 585,818 | 533,810 |
※2 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
買掛金 | 113,281千円 | 65,341千円 |
※3 当座貸越契約
当社は運転資金の効率的な調達をおこなうため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
当座貸越契約の総額 | 1,200,000千円 | 1,200,000千円 |
借入実行残高 | - | 50,000 |
差引額 | 1,200,000 | 1,150,000 |