有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | ※2 988,950 | 937,234 |
売掛金 | 655,795 | 626,075 |
仕掛品 | ※3 2,701 | ※3 10,220 |
貯蔵品 | 11,367 | 17,793 |
前渡金 | 309 | 306 |
前払費用 | 11,329 | 10,834 |
未収入金 | 252,660 | 389 |
その他 | 1,315 | 1,000 |
貸倒引当金 | △83 | △146 |
流動資産合計 | 1,924,347 | 1,603,707 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | ※1,※2 274,605 | ※1,※2 262,996 |
構築物(純額) | ※1 1,802 | ※1 1,590 |
機械及び装置(純額) | ※1 8,571 | ※1 6,119 |
車両運搬具(純額) | ※1 1,179 | ※1 484 |
工具、器具及び備品(純額) | ※1 9,807 | ※1 9,464 |
土地 | ※2 186,921 | ※2 190,717 |
建設仮勘定 | - | 46,700 |
有形固定資産合計 | 482,887 | 518,073 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 11,693 | 12,440 |
その他 | 3,180 | 980 |
無形固定資産合計 | 14,874 | 13,420 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※2 196,920 | 322,114 |
関係会社株式 | - | 3,339 |
出資金 | 5,602 | 5,602 |
長期前払費用 | 1,386 | 709 |
その他 | 142,070 | 111,793 |
投資その他の資産合計 | 345,979 | 443,558 |
固定資産合計 | 843,740 | 975,052 |
資産合計 | 2,768,087 | 2,578,759 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 199,740 | 177,234 |
短期借入金 | 15,000 | - |
1年内償還予定の社債 | ※2 146,000 | ※2 130,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※2 408,101 | 149,219 |
未払金 | 31,556 | 81,478 |
未払費用 | 81,081 | 92,545 |
未払法人税等 | 20,055 | 28,353 |
前受金 | 906 | 790 |
受注損失引当金 | ※3 632 | ※3 1,035 |
資産除去債務 | - | 10,390 |
その他 | 175,042 | 203,590 |
流動負債合計 | 1,078,117 | 874,638 |
固定負債 | ||
社債 | ※2 445,000 | ※2 315,000 |
長期借入金 | ※2 372,172 | 336,255 |
繰延税金負債 | 17,748 | 52,739 |
資産除去債務 | 19,599 | 9,212 |
その他 | 47,750 | 45,957 |
固定負債合計 | 902,270 | 759,165 |
負債合計 | 1,980,388 | 1,633,804 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 139,750 | 139,750 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 127,750 | 127,750 |
資本剰余金合計 | 127,750 | 127,750 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 415,799 | 488,006 |
利益剰余金合計 | 415,799 | 488,006 |
株主資本合計 | 683,299 | 755,506 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 104,400 | 189,449 |
評価・換算差額等合計 | 104,400 | 189,449 |
純資産合計 | 787,699 | 944,955 |
負債純資産合計 | 2,768,087 | 2,578,759 |