有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	98,586
普通預金	646,456
定期預金	25,000
計	770,042
合計	770,042

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTデータ・アイ	360,208
㈱NSD	23,108
㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西	15,706
㈱NTTデータ	13,708
㈱CIJ	11,274
その他取引先	6,322
合計	430,328

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
459,544	3,004,101	3,033,317	430,328	87.6	54.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発仕掛品	428
合計	428

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	444
合計	444

⑤ 買掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
㈱SHT	13,561
㈱NeOS	9,836
キャル㈱	6,652
ガマダスコンピュータ㈱	5,998
㈱テクノエージェント	5,566
その他	61,519
合計	103,133

⑥ 未払金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
千代田年金事務所	24,733
従業員未払給与・残業代	12,660
関東ITソフトウェア健康保険組合	12,345
東京労働局	6,415
㈱リクルート	3,234
その他	7,478
合計	66,867

⑦ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友銀行	523,452
合計	523,452