有価証券報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	119,446
普通預金	538,784
定期預金	25,000
計	683,231
合計	683,231

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTデータ・アイ	400,863
㈱NSD	24,731
㈱CIJ	12,577
㈱NTTデータ	11,042
㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西	6,479
その他取引先	1,461
合計	457,156

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
430,328	3,245,030	3,218,202	457,156	87.6	50.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	411
合計	411

④ 保険積立金

品目	金額(千円)
大同生命保険㈱	72,893
合計	72,893

⑤ 買掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
㈱SHT	17,484
㈱NeOS	10,587
㈱テクノエージェント	8,340
ガマダスコンピュータ㈱	7,634
㈱ATJC	5,995
その他	67,078
合計	117,119

⑥ 未払金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
千代田年金事務所	24,535
従業員未払給与・残業代	6,299
関東ITソフトウェア健康保険組合	13,896
東京労働局	6,624
Jトラストグローバル証券㈱	5,500
その他	11,363
合計	68,219

⑦ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	334,000
合計	334,000