有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	52,030
普通預金	535,691
定期預金	25,000
計	612,721
合計	612,721

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTデータ・アイ	379,476
㈱NTTデータ	37,921
㈱NSD	19,724
㈱CIJ	15,743
㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西	8,224
その他取引先	10,370
合計	471,460

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
457,156	3,289,681	3,275,377	471,460	87.4	51.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
収入印紙	374
合計	374

④ 保険積立金

品目	金額(千円)
大同生命保険㈱	66,056
合計	66,056

⑤ 買掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
㈱SHT	19,034
ガマダスコンピュータ㈱	9,272
㈱ATJC	6,490
㈱ムービス	5,363
㈱NeOS	5,199
その他	58,315
合計	103,675

⑥ 未払金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
千代田年金事務所	26,926
関東ITソフトウェア健康保険組合	14,707
従業員未払給与・残業代	7,378
東京労働局	6,325
三井住友信託銀行㈱	2,910
その他	9,279
合計	67,527

⑦ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金も含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	194,000
合計	194,000