有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月20日 15:00
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年6月30日 | 2022年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,222,120 | 1,931,188 | 1,720,484 |
| 売掛金 | 137,651 | 272,404 | 266,385 |
| 仕掛品 | 12,856 | 6,730 | 22,885 |
| その他 | 32,464 | 33,302 | 34,931 |
| 流動資産計 | 1,405,093 | 2,243,625 | 2,044,687 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 工具 | 6,779 | 9,959 | 12,179 |
| 有形固定資産合計 | 6,779 | 9,959 | 12,179 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウエア | 9,230 | 12,213 | 38,981 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,420 | 12,423 | 9,034 |
| 無形固定資産合計 | 11,650 | 24,637 | 48,016 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 関係会社株式 | 665,212 | 641,774 | 857,791 |
| 繰延税金資産 | 77,042 | 131,547 | 150,572 |
| その他 | 12,726 | 11,021 | 9,990 |
| 投資その他の資産合計 | 754,981 | 784,344 | 1,018,354 |
| 固定資産計 | 773,411 | 818,941 | 1,078,550 |
| 資産の部合計 | 2,178,505 | 3,062,566 | 3,123,237 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 283,200 | 182,400 | 120,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 104,808 | 104,808 | 104,808 |
| １年内償還予定の社債 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |
| 未払金 | 33,185 | 49,752 | 73,789 |
| 未払費用 | 32,995 | 44,849 | 76,201 |
| 未払法人税等 | 85,675 | 65,938 | 123,501 |
| 未払消費税等 | 28,762 | 34,678 | 39,917 |
| 前受金 | － | 50,000 | 50,000 |
| 契約負債 | － | 3,271 | 21,118 |
| 賞与引当金 | 1,629 | 3,997 | 3,217 |
| その他 | 4,557 | 6,045 | 3,760 |
| 流動負債計 | 655,812 | 626,740 | 697,312 |
| 固定負債 | | | |
| 社債 | 338,500 | 257,500 | 217,000 |
| 長期借入金 | 292,327 | 187,519 | 143,215 |
| 固定負債計 | 680,827 | 445,019 | 360,215 |
| 負債の部合計 | 1,336,639 | 1,071,759 | 1,057,527 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 196,148 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金 | 299,125 | 1,545,173 | 1,545,173 |
| 利益剰余金 | 337,415 | 289,367 | 365,128 |
| 自己株式 | -3,419 | -3,419 | -3,419 |
| 株主資本合計 | 829,269 | 1,981,120 | 2,056,882 |
| 新株予約権 | 3,337 | 3,337 | 3,337 |
| 非支配株主持分 | 9,259 | 6,348 | 5,490 |
| 純資産の部合計 | 841,865 | 1,990,807 | 2,065,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,505 | 3,062,566 | 3,123,237 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,863,842 | |
| 売掛金 | 156,662 | |
| 関係会社売掛金 | 115,142 | |
| 仕掛品 | 6,730 | |
| 前払費用 | 26,059 | |
| その他 | 6,751 | |
| 流動資産計 | 2,175,188 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 9,959 | |
| 有形固定資産合計 | 9,959 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,213 | |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,717 | |
| 無形固定資産合計 | 23,931 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,301,799 | |
| 長期前払費用 | 3,900 | |
| 繰延税金資産 | 27,381 | |
| 出資金 | 120 | |
| その他 | 7,001 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,340,203 | |
| 固定資産計 | 1,374,094 | |
| 資産の部合計 | 3,549,283 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 182,400 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 104,808 | |
| １年内償還予定の社債 | 81,000 | |
| 未払金 | 50,112 | |
| 未払費用 | 39,373 | |
| 未払法人税等 | 65,649 | |
| 未払消費税等 | 34,449 | |
| 前受金 | 50,000 | |
| 契約負債 | 3,271 | |
| 賞与引当金 | 3,997 | |
| その他 | 5,894 | |
| 流動負債計 | 620,956 | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 257,500 | |
| 長期借入金 | 187,519 | |
| 長期前受金 | － | |
| 固定負債計 | 445,019 | |
| 負債の部合計 | 1,065,975 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 789,998 | |
| その他資本剰余金 | 678,777 | |
| 資本剰余金合計 | 1,468,775 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 864,614 | |
| 利益剰余金合計 | 864,614 | |
| 自己株式 | -3,419 | |
| 株主資本合計 | 2,479,970 | |
| 新株予約権 | 3,337 | |
| 純資産の部合計 | 2,483,307 | |
| 負債・純資産合計 | 3,549,283 | |
