訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	493
預金
当座預金	100
普通預金	405,558
定期預金	102,000
小計	507,658
合計	508,152

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	113,883
一般社団法人IT検証産業協会	45,442
株式会社アサイアン	41,485
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社	29,323
IXナレッジ株式会社	20,794
その他	225,715
合計	476,644

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
393,670	3,554,849	3,471,876	476,644	87.9		45

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	18,122
合計	18,122

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ソーバル株式会社	49,441
株式会社日立ソリューションズクリエイト	19,877
株式会社テクノプロエンジニアリング	13,579
株式会社ZAX	7,978
ティアンドエス株式会社	6,402
その他	98,569
合計	195,849

ロ.契約負債

区分	金額(千円)
保守契約による前受収益(注)	78,296
合計	78,296

(注) 保守契約による収益は、保守サービスの提供期間に渡る契約の履行に応じて収益を認識しており、上記前受収益は当該保守サービスの未経過期間に係るものであります。