有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.契約負債
(注) 保守契約による収益は、保守サービスの提供期間に渡る契約の履行に応じて収益を認識しており、上記前受収益は当該保守サービスの未経過期間に係るものであります。
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 493 |
預金 | |
当座預金 | 100 |
普通預金 | 405,558 |
定期預金 | 102,000 |
小計 | 507,658 |
合計 | 508,152 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社大塚商会 | 113,883 |
一般社団法人IT検証産業協会 | 45,442 |
株式会社アサイアン | 41,485 |
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 | 29,323 |
IXナレッジ株式会社 | 20,794 |
その他 | 225,715 |
合計 | 476,644 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
393,670 | 3,554,849 | 3,471,876 | 476,644 | 87.9 | 45 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
システム受託開発 | 18,122 |
合計 | 18,122 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
ソーバル株式会社 | 49,441 |
株式会社日立ソリューションズクリエイト | 19,877 |
株式会社テクノプロエンジニアリング | 13,579 |
株式会社ZAX | 7,978 |
ティアンドエス株式会社 | 6,402 |
その他 | 98,569 |
合計 | 195,849 |
ロ.契約負債
区分 | 金額(千円) |
保守契約による前受収益(注) | 78,296 |
合計 | 78,296 |
(注) 保守契約による収益は、保守サービスの提供期間に渡る契約の履行に応じて収益を認識しており、上記前受収益は当該保守サービスの未経過期間に係るものであります。