有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303
預金
当座預金	100
普通預金	819,967
定期預金	102,000
小計	922,067
合計	922,371

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	157,308
株式会社アサイアン	32,499
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社	30,003
一般社団法人IT検証産業協会	26,769
NECネッツエスアイ株式会社	22,268
その他	250,689
合計	519,539

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
476,644	3,838,124	3,795,229	519,539	88.0		47

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	21,288
合計	21,288

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AGEST	44,734
株式会社日立ソリューションズクリエイト	30,096
株式会社グローバルネットエルズ	17,515
株式会社テクノプロ	13,997
ティアンドエス株式会社	8,456
その他	121,735
合計	236,535