有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	711
預金
当座預金	725
普通預金	634,603
定期預金	102,000
別段預金	446
小計	737,776
合計	738,487

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	222,571
株式会社アサイアン	40,291
NECネッツエスアイ株式会社	23,782
アイエックス・ナレッジ株式会社	22,859
NECネクサソリューションズ株式会社	20,207
その他	251,789
合計	581,502

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
583,936	4,547,141	4,549,575	581,502	88.7		46.8

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	6,026
合計	6,026

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日立ソリューションズクリエイト	30,657
株式会社AGEST	29,045
株式会社グローバルネットエルズ	14,949
ティアンドエス株式会社	12,936
NEC Advanced Software Technology (Beijing) Co., Ltd.	11,822
その他	140,373
合計	239,784