有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	387
預金
当座預金	223
普通預金	745,572
定期預金	102,000
別段預金	492
小計	848,288
合計	848,675

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	179,647
NECネクサソリューションズ株式会社	42,880
NECネッツエスアイ株式会社	34,190
株式会社アサイアン	33,732
アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社	21,312
その他	272,172
合計	583,936

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
519,539	4,397,771	4,333,374	583,936	88.1		45.9

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	5,610
合計	5,610

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AGEST	39,929
株式会社ウィット	31,589
株式会社日立ソリューションズクリエイト	30,830
株式会社グローバルネットエルズ	29,172
株式会社テクノプロ	15,040
その他	140,529
合計	287,093