有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
33.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりです。
財務活動から生じる負債の変動は、次のとおりです。
| (単位:千円) |
| 社債及び借入金 | リース負債 | |
| 2024年1月1日 | 6,232,810 | 844,015 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | 2,956,355 | △286,155 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | ||
| 新規リース | - | 102,726 |
| その他 | △8,609 | △273,444 |
| 2024年12月31日 | 9,180,556 | 387,142 |
| キャッシュ・フローを伴う変動 | △3,300,000 | △208,364 |
| キャッシュ・フローを伴わない変動 | ||
| 新規リース | - | 39,926 |
| その他 | 67,416 | 1,569 |
| 2025年12月31日 | 5,947,974 | 220,274 |
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