四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

1.「現金及び預金」の中には、受託案件等に係る顧客からの一時的な預り金が含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり、一時的に当社グループが保管するものであります。なお、これに見合う以下の債務が「預り金」に含まれております。

	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
決済預り金	8,690,931千円

2.運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	2,000,000千円
借入実行残高	-
差引額	2,000,000千円