四半期報告書-第17期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 332,129 |
| 減価償却費 | 785,847 |
| 株式報酬費用 | 4,352 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,921 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,045 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,153 |
| 受取利息 | △37 |
| 支払利息 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,309 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △112,089 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,333 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,534 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,278,219 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △126,422 |
| その他 | △582,250 |
| 小計 | △971,444 |
| 利息の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △7,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △978,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △957,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,209,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 5,164,923 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,684 |
| その他 | △8,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,180,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,992,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,861,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,853,903 |
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