有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,029 | 14,067 |
| 減価償却費 | 9,412 | 10,849 |
| 減損損失 | 657 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,255 | 132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △456 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △28 |
| 支払利息 | 137 | 113 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △473 | △374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △222 | 35 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,136 | △6,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,748 | 5,582 |
| その他 | 4,468 | △1,071 |
| 小計 | 24,878 | 23,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | △142 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △2,677 | △5,007 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,344 | 18,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,334 | △15,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △621 | △847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △167 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | △163 | △409 |
| 建設協力金の回収による収入 | 94 | 309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △175 | △295 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 79 | 167 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | ※2 38 | - |
| 関係会社の増資による支出 | △250 | - |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,494 | △16,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,890 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,592 | △4,756 |
| リース債務の返済による支出 | △79 | △76 |
| 自己株式の取得による支出 | △855 | △359 |
| ストックオプションの行使による収入 | 319 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,318 | △5,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,688 | △3,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,743 | 27,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,432 | ※1 23,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
