有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自2021年3月21日 至2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,489 | 12,029 |
減価償却費 | 2,884 | 9,412 |
減損損失 | 562 | 657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △0 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 94 | △1,255 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △456 |
受取利息及び受取配当金 | △18 | △32 |
支払利息 | 45 | 137 |
持分法による投資損益(△は益) | △735 | △473 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67 | △222 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △650 | △2,136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △6,237 | 2,748 |
その他 | 393 | 4,468 |
小計 | △1,036 | 24,878 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 32 |
利息の支払額 | △50 | △142 |
法人税等の支払額 | △1,918 | △2,677 |
法人税等の還付額 | 44 | 255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,942 | 22,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △4,155 | △12,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | △40 | △621 |
投資有価証券の取得による支出 | - | △167 |
貸付金の回収による収入 | - | 0 |
建設協力金の支払による支出 | - | △163 |
建設協力金の回収による収入 | 33 | 94 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △175 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 53 | 79 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | ※2 38 |
関係会社の増資による支出 | - | △250 |
関係会社株式の取得による支出 | △450 | - |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,721 | △13,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,890 |
長期借入金の返済による支出 | △1,858 | △5,592 |
リース債務の返済による支出 | △22 | △79 |
自己株式の取得による支出 | - | △855 |
連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入 | 450 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 95 | 319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,336 | △4,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,983 | 4,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,863 | 22,743 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,743 | ※1 27,432 |