有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自2021年3月21日 至2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自2021年7月1日 至2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,489 | 12,029 |
| 減価償却費 | 2,884 | 9,412 |
| 減損損失 | 562 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 94 | △1,255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △32 |
| 支払利息 | 45 | 137 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △735 | △473 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67 | △222 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △650 | △2,136 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,237 | 2,748 |
| その他 | 393 | 4,468 |
| 小計 | △1,036 | 24,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 32 |
| 利息の支払額 | △50 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △1,918 | △2,677 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,942 | 22,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,155 | △12,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △167 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △163 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33 | 94 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △175 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 53 | 79 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | ※2 38 |
| 関係会社の増資による支出 | - | △250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △450 | - |
| その他 | - | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,721 | △13,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,858 | △5,592 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △79 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △855 |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入 | 450 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 95 | 319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,336 | △4,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,983 | 4,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,863 | 22,743 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,743 | ※1 27,432 |
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