有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/03/08 15:00
【資料】
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【項目】
173項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自2021年3月21日
至2021年6月30日)
当連結会計年度
(自2021年7月1日
至2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,48912,029
減価償却費2,8849,412
減損損失562657
貸倒引当金の増減額(△は減少)△17△0
ポイント引当金の増減額(△は減少)94△1,255
賞与引当金の増減額(△は減少)85△456
受取利息及び受取配当金△18△32
支払利息45137
持分法による投資損益(△は益)△735△473
売上債権の増減額(△は増加)67△222
棚卸資産の増減額(△は増加)△650△2,136
仕入債務の増減額(△は減少)△6,2372,748
その他3934,468
小計△1,03624,878
利息及び配当金の受取額1832
利息の支払額△50△142
法人税等の支払額△1,918△2,677
法人税等の還付額44255
営業活動によるキャッシュ・フロー△2,94222,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,155△12,334
有形固定資産の売却による収入52
無形固定資産の取得による支出△40△621
投資有価証券の取得による支出-△167
貸付金の回収による収入-0
建設協力金の支払による支出-△163
建設協力金の回収による収入3394
敷金及び保証金の差入による支出△167△175
敷金及び保証金の返還による収入5379
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入-※2 38
関係会社の増資による支出-△250
関係会社株式の取得による支出△450-
その他-1
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,721△13,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入-1,890
長期借入金の返済による支出△1,858△5,592
リース債務の返済による支出△22△79
自己株式の取得による支出-△855
連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の売却による収入450-
ストックオプションの行使による収入95319
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,336△4,318
現金及び現金同等物に係る換算差額16157
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△8,9834,688
現金及び現金同等物の期首残高31,86322,743
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△136-
現金及び現金同等物の期末残高※1 22,743※1 27,432