有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自2022年7月1日 至2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,067 | 18,693 |
| 減価償却費 | 10,849 | 11,925 |
| 減損損失 | 291 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 132 | 123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △39 |
| 支払利息 | 113 | 88 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △374 | △533 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35 | △143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,111 | △12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,582 | 30,560 |
| その他 | △1,071 | 2,699 |
| 小計 | 23,487 | 64,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 39 |
| 利息の支払額 | △114 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △5,007 | △5,508 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,445 | 59,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,897 | △22,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 66 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △847 | △52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 170 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | △409 | △390 |
| 建設協力金の回収による収入 | 309 | 129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △295 | △1,321 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 167 | 706 |
| 事業譲受による支出 | - | △618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,559 |
| その他 | 0 | △158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,765 | △26,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,756 | △4,435 |
| リース債務の返済による支出 | △76 | △17 |
| 自己株式の取得による支出 | △359 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 39,355 |
| 配当金の支払額 | - | △1,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △30 |
| その他 | - | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,192 | 34,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,533 | 68,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,432 | 23,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,898 | ※1 91,947 |