有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年9月30日)		当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
現金及び預金	394,210	千円	642,939	千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△10,000	〃	-	〃
現金及び現金同等物	384,210	千円	642,939	千円