有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 309,479 | |||||||||
営業未収入金 | 560,933 | |||||||||
完成工事未収入金 | 144,947 | |||||||||
契約資産 | 5,444 | |||||||||
未成工事支出金 | 1,342 | |||||||||
未成業務支出金 | 1,463 | |||||||||
前払費用 | 242,514 | |||||||||
その他 | 103,035 | |||||||||
貸倒引当金 | △177 | |||||||||
流動資産合計 | 1,368,980 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物 | 4,700,875 | |||||||||
構築物 | 38,091 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 344,382 | |||||||||
土地 | 2,610,484 | |||||||||
リース資産 | 5,412 | |||||||||
建設仮勘定 | 191,774 | |||||||||
その他 | 271 | |||||||||
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,809,288 | |||||||||
有形固定資産合計 | 6,082,002 | |||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
ソフトウエア | 71,526 | |||||||||
無形固定資産合計 | 71,526 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
敷金及び保証金 | 1,583,601 | |||||||||
長期前払費用 | 576 | |||||||||
繰延税金資産 | 231,237 | |||||||||
その他 | 109,566 | |||||||||
貸倒引当金 | △151 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 1,924,829 | |||||||||
固定資産合計 | 8,078,359 | |||||||||
資産合計 | 9,447,340 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
営業未払金 | 588,622 | |||||||||
短期借入金 | 1,842,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 613,937 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 10,000 | |||||||||
未払金 | 126,855 | |||||||||
未払費用 | 102,199 | |||||||||
未払法人税等 | 125,111 | |||||||||
前受金 | 402,388 | |||||||||
契約負債 | 29,997 | |||||||||
預り金 | 173,337 | |||||||||
役員賞与引当金 | 9,000 | |||||||||
受注損失引当金 | 3,828 | |||||||||
その他 | 15,091 | |||||||||
流動負債合計 | 4,042,369 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 2,885,606 | |||||||||
預り保証金 | 1,341,881 | |||||||||
資産除去債務 | 171,185 | |||||||||
その他 | 19,893 | |||||||||
固定負債合計 | 4,418,566 | |||||||||
負債合計 | 8,460,935 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 30,000 | |||||||||
利益剰余金 | 951,052 | |||||||||
株主資本合計 | 981,052 | |||||||||
新株予約権 | 5,351 | |||||||||
純資産合計 | 986,404 | |||||||||
負債純資産合計 | 9,447,340 |