有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税引前四半期純利益 | 380,484 | |||||||||
減価償却費 | 176,751 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △202 | |||||||||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | |||||||||
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,636 | |||||||||
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | △6,133 | |||||||||
固定資産除却損 | 3,351 | |||||||||
受取利息 | △3 | |||||||||
助成金収入 | △1,320 | |||||||||
上場関連費用 | 2,000 | |||||||||
損害補償損失 | 10,000 | |||||||||
支払利息及び社債利息 | 19,521 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △209,861 | |||||||||
契約資産の増減額(△は増加) | △2,154 | |||||||||
販売用不動産の増減額(△は増加) | 586,688 | |||||||||
未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,199 | |||||||||
未成業務支出金の増減額(△は増加) | △1,463 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,749 | |||||||||
前払費用の増減額(△は増加) | △16,168 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | 464 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | 36,557 | |||||||||
未払費用の増減額(△は減少) | △1,183 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | △49,850 | |||||||||
契約負債の増減額(△は減少) | 2,235 | |||||||||
預り金の増減額(△は減少) | 3,734 | |||||||||
預り保証金の増減額(△は減少) | 3,344 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | 30,481 | |||||||||
その他 | △93 | |||||||||
小計 | 1,127,368 | |||||||||
利息の支払額 | △20,477 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
法人税等の支払額 | △90,599 | |||||||||
助成金の受取額 | 1,320 | |||||||||
補償金の支払額 | △5,000 | |||||||||
その他 | 93 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,708 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △2,427,256 | |||||||||
有形固定資産の除却による支出 | △1,178 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △2,992 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △94,710 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,277 | |||||||||
投資その他の資産の増減額(△は増加) | △23,319 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537,178 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,842,000 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 171,306 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △810,297 | |||||||||
社債の償還による支出 | △10,000 | |||||||||
上場関連費用による支出 | △2,000 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,009 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △333,460 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 642,939 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 309,479 |