有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 380,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,751 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △202 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,636 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | △6,133 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,351 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,320 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | |||||||||
| 損害補償損失 | 10,000 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 19,521 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209,861 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △2,154 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 586,688 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,199 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額(△は増加) | △1,463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166,749 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,168 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 464 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,557 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,183 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △49,850 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,235 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,734 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 3,344 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,481 | |||||||||
| その他 | △93 | |||||||||
| 小計 | 1,127,368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,477 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,599 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,320 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △5,000 | |||||||||
| その他 | 93 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,708 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,427,256 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,178 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,992 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △94,710 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,277 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △23,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,537,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,842,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 171,306 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △810,297 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | |||||||||
| 上場関連費用による支出 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △333,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 309,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
