有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △373,140 | △449,878 |
| 新株予約権戻入益 | - | △540 |
| 受取利息 | - | △11 |
| 減価償却費 | 92,739 | 78,656 |
| 売掛金の増減額(△は増加) | △1,660 | △915 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6 | △4,728 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,300 | △2,528 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 513 | 1,933 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 56,105 | △3,279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,855 | 9,725 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,782 | △618 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 39,556 | △20,455 |
| その他 | 4,732 | △6,130 |
| 小計 | △218,083 | △398,771 |
| 利息の受取額 | - | 11 |
| 法人税等の支払額 | △2,679 | △2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △220,762 | △401,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,691 | △5,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,500 |
| その他の支出 | △203 | - |
| その他の収入 | 450 | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,444 | △8,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 16,594 | 1,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,700 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 2,247 | 9,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,541 | 10,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200,665 | △399,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,542,448 | 3,341,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,341,782 | ※ 2,941,896 |
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