有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △295,845 | △373,140 |
| 減価償却費 | 73,914 | 92,739 |
| 支払利息 | 765 | - |
| 株式交付費 | 13,260 | - |
| 売掛金の増減額(△は増加) | - | △1,660 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,475 | △3,300 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,019 | 513 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △54,762 | 56,105 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,860 | △30,855 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,782 | △2,782 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,606 | 39,556 |
| その他 | △1,850 | 4,738 |
| 小計 | △279,592 | △218,083 |
| 利息の支払額 | △765 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,440 | △2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △282,797 | △220,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △668,177 | △28,691 |
| その他の支出 | △3,074 | △203 |
| その他の収入 | 1,043 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △670,208 | △28,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 3,766,740 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 16,594 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 29,700 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,766,740 | 48,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,813,733 | △200,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,714 | 3,542,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,542,448 | ※1 3,341,782 |