有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,977 | 592,633 |
| 減価償却費 | 107,342 | 127,354 |
| 固定資産除却損 | 492 | 2,528 |
| 減損損失 | 60,483 | 17,652 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,096 | 10,246 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,503 | 8,848 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 15,130 | 22,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,088 | △1,415 |
| 支払利息 | 67 | 260 |
| 助成金収入 | △51,319 | △10,544 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,395 | 16,795 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △564,924 | △690,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 184,407 | △5,664 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △109,917 | 88,651 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60,544 | 33,731 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 608,906 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 124,700 | △584,316 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,640 | 1,481 |
| その他 | △32,634 | △539 |
| 小計 | 5,823 | 238,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,415 |
| 利息の支払額 | △67 | △260 |
| 助成金の受取額 | 51,298 | 10,544 |
| 法人税等の支払額 | △319,505 | △182 |
| 法人税等の還付額 | - | 127,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △261,362 | 377,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,404 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △283,676 | △210,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,977 | △8,170 |
| 差入保証金の差入による支出 | △87,067 | △79,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 176 | 11,650 |
| 建設協力金の支払による支出 | △32,500 | △107,500 |
| その他 | △23,955 | △9,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,595 | △403,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,352 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,352 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 1,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △621,934 | △24,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,302 | 526,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 526,367 | ※ 501,928 |
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