有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361,865 | 1,434,991 |
| 減価償却費 | 166,525 | 190,986 |
| 固定資産除却損 | 106 | 2,189 |
| 減損損失 | 24,515 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,220 | 18,274 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,389 | 12,952 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 30,333 | 38,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,410 | △6,292 |
| 支払利息 | 43 | 29 |
| 助成金収入 | △5,434 | △6,968 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,185 | △163,503 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △360,451 | △465,742 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,635 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,813 | 3,496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,625 | △1,403 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47,902 | 75,210 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 135,318 | 173,799 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,179 | 40,091 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,673 | △15,135 |
| その他 | 15,555 | △15,236 |
| 小計 | 1,475,222 | 1,316,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 963 |
| 利息の支払額 | △43 | - |
| 助成金の受取額 | 5,152 | 6,968 |
| 法人税等の支払額 | △327,130 | △592,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,266 | 732,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,240 | △477,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,572 | △6,645 |
| 差入保証金の差入による支出 | △67,171 | △157,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 206 |
| 建設協力金の支払による支出 | △102,400 | △105,000 |
| その他 | △28,612 | △19,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,996 | △1,266,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,703 | 13,529 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 配当金の支払額 | △133,858 | △181,088 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,154 | △167,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,507 | △702,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,833 | 2,220,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,220,340 | ※ 1,518,176 |
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