有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 791,194 | 1,361,865 |
| 減価償却費 | 147,905 | 166,525 |
| 減損損失 | 13,502 | 24,515 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,443 | 26,220 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,644 | 10,389 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 25,527 | 30,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,294 | △3,410 |
| 支払利息 | 261 | 43 |
| 助成金収入 | △5,092 | △5,434 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,744 | △67,185 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △202,381 | △360,451 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,635 | 3,635 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,070 | 63,813 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,544 | 12,625 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,156 | 47,902 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 79,872 | 135,318 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,251 | 6,179 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 86,841 | 6,673 |
| その他 | 49,818 | 15,662 |
| 小計 | 932,796 | 1,475,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 65 |
| 利息の支払額 | △261 | △43 |
| 助成金の受取額 | 5,092 | 5,152 |
| 法人税等の支払額 | △249,765 | △327,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,868 | 1,153,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △264,404 | △291,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,605 | △5,572 |
| 差入保証金の差入による支出 | △80,492 | △67,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △123,400 | △102,400 |
| その他 | △24,129 | △28,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △535,020 | △494,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,067,595 | 11,703 |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △41,400 | △133,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,195 | △122,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,861 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,181,904 | 536,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,928 | 1,683,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,683,833 | ※ 2,220,340 |
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