訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △24,752 | 181,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 145,086 | 183,181 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,687 | 5,435 | |||||||||
| 受取利息 | △313 | △358 | |||||||||
| 支払利息 | 2,300 | 1,671 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,356 | △1,018 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | 5,421 | △186 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,579 | 64,862 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △54,737 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,043 | △4,714 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,562 | 8,536 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,731 | 26,378 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,322 | 39,601 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 98,723 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 240,798 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 16,951 | 10,422 | |||||||||
| その他 | △7,368 | 29,495 | |||||||||
| 小計 | 151,371 | 730,835 | |||||||||
| 利息の受取額 | 345 | 358 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,315 | △1,572 | |||||||||
| 助成金収入の受取額 | 1,356 | 1,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,667 | △9,370 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 33 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,090 | 721,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,548 | △49,079 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,036 | △186,723 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 43,246 | 550 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △23,716 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △23,530 | △360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,584 | △235,612 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △210,036 | - | |||||||||
| その他 | - | 22 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,036 | △149,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,010 | 7,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,519 | 342,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,211 | 904,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 904,692 | ※1 1,247,416 | |||||||||
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