四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,719 | |||||||||
| 減価償却費 | 540 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,403 | |||||||||
| 保証履行損失引当金の増減額(△は減少) | △274 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 39 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △1,581 | |||||||||
| 家賃立替金の増減額(△は増加) | △514 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △32 | |||||||||
| その他 | 143 | |||||||||
| 小計 | 1,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 546 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | |||||||||
| その他 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △442 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※2 5,174 | |||||||||
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