訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,353,734
合計	1,353,734

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ソフトクリエイト	20,247
株式会社マクニカ	14,950
日興システムソリューションズ株式会社	11,534
日産自動車株式会社	7,755
メディアスホールディングス株式会社	5,977
その他	33,117
合計	93,582

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
75,266	782,154	763,838	93,582	89		39

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
未検収案件原価	6,695
合計	6,695

ニ.前渡金

相手先	金額(千円)
Joe Security LLC	10,319
株式会社マクニカ	1,707
株式会社ゲットイット	1,145
EJ2 Communications,Inc.	982
株式会社Netforce	41
Amazon Gift Cards Japan合同会社	30
合計	14,227

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セキュアサイクル	13,832
Airitech株式会社	440
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー	320
合計	14,593

ロ.未払法人税等

内訳	金額(千円)
未払法人税	77,379
未払住民税	7,542
未払事業税	30,748
合計	115,670

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	465,965
日興システムソリューションズ株式会社	18,701
日本製鉄株式会社	10,844
一般財団法人東北電気保安協会	8,701
セガサミーホールディングス株式会社	8,638
その他	52,396
合計	565,247