有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,249,429
合計	2,249,429

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ソフトクリエイト	27,603
株式会社マクニカ	25,528
日興システムソリューションズ株式会社	15,195
日本ビジネスシステムズ株式会社	14,677
日本製鉄株式会社	9,900
その他	69,419
合計	162,324

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
139,159	1,453,169	1,430,004	162,324	90		38

ハ.商品

品目	金額(千円)
セキュリティ機器	9,232
合計	9,232

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
未検収案件原価	2,438
合計	2,438

ホ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	120,118
ダイワボウ情報システム株式会社	7,559
Elasticsearch株式会社	7,240
清和綜合建物株式会社	7,199
その他	27,679
合計	169,796

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セキュアサイクル	8,877
株式会社エフエスクリエーション	1,122
EGセキュアソリューションズ株式会社	440
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー	404
合計	10,843

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	275,199
日興システムソリューションズ株式会社	68,055
日本製鉄株式会社	24,970
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社	24,781
KHネオケム株式会社	16,337
その他	190,362
合計	599,705