有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,119,879
合計	2,119,879

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日興システムソリューションズ株式会社	37,975
株式会社ソフトクリエイト	25,177
株式会社マクニカ	16,517
日本ビジネスシステムズ株式会社	15,843
日本製鉄株式会社	14,069
その他	45,364
合計	154,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
93,582	997,918	936,552	154,948	86		45

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
未検収案件原価	4,171
合計	4,171

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セキュアサイクル	5,005
Airitech株式会社	440
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー	435
合計	5,880

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	368,408
日興システムソリューションズ株式会社	79,674
日本製鉄株式会社	10,844
一般財団法人東北電気保安協会	9,669
セガサミーホールディングス株式会社	9,416
その他	70,076
合計	548,088