有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,997,944
合計	1,997,944

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ソフトクリエイト	26,864
日興システムソリューションズ株式会社	16,155
株式会社マクニカ	16,070
日本製鉄株式会社	15,950
日本ビジネスシステムズ株式会社	14,468
その他	49,650
合計	139,159

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
154,948	1,220,515	1,236,304	139,159	90		44

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
未検収案件原価	687
合計	687

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セキュアサイクル	11,297
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー	633
合計	11,930

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	334,858
日興システムソリューションズ株式会社	67,203
ダイワボウ情報システム株式会社	15,009
日本製鉄株式会社	12,210
東日本電信電話株式会社	11,754
その他	115,197
合計	556,232