有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	3,505,927
外貨預金	18,879
小計	3,524,807
合計	3,524,807

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
官公庁	18,699
合計	18,699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
-	393,357	374,657	18,699	95.2	8.67

② 固定資産
イ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
Virgin Orbit社	765,523
合計	765,523

(注)上記Virgin Orbit社に対する債権については、全額貸倒引当金を計上しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルウェットテクノロジー㈱	5,170
㈱三菱総合研究所	1,650
三菱重工業㈱	1,318
㈱Space Compass	133
合計	8,273