有価証券報告書-第19期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	5,847,184
外貨預金	21,237
小計	5,868,421
合計	5,868,421

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
官公庁	1,694,801
日本電気㈱	1,364
合計	1,696,166

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
18,699	1,736,906	59,440	1,696,166	3.4	181

② 固定資産
イ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
Virgin Orbit社	860,878
合計	860,878

(注)上記Virgin Orbit社に対する債権については、全額貸倒引当金を計上しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本工営㈱	76,120
スカパーJSAT㈱	34,231
アルウェットテクノロジー㈱	2,651
三菱重工業㈱	1,469
㈱三菱総合研究所	595
その他	362
合計	115,429

ロ.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
官公庁	1,587,676
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構	242,149
合計	1,829,825