有価証券報告書-第20期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	11,814
外貨預金	19
小計	11,833
合計	11,833

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
官公庁	5
合計	5

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,696	1,795	3,486	5	99.8	173

② 固定資産
イ.破産更生債権等

相手先	金額(百万円)
Virgin Orbit社	787
合計	787

(注)上記Virgin Orbit社に対する債権については、全額貸倒引当金を計上しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱重工業㈱	276
アルウェットテクノロジー㈱	104
Kongsberg Satellite Services As	31
㈱三菱総合研究所	23
スカパーJSAT㈱	19
その他	53
合計	508

ロ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
JAXA	2,159
合計	2,159

ハ.契約負債
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
官公庁	558
JAXA	137
合計	695