有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 貯蔵品
④ 未払金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 普通預金 | 225,213 |
| 定期預金 | 1,600,000 |
| 計 | 1,825,213 |
| 合計 | 1,825,213 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 武田薬品工業株式会社 | 6,072 |
| ラクオリア創薬株式会社 | 2,750 |
| 合計 | 8,822 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 21,019 | 40,524 | 52,721 | 8,822 | 85.7 | 134.4 |
③ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 低分子ライブラリー | 10,387 |
| 研究用試材 | 1,317 |
| その他 | 29 |
| 合計 | 11,734 |
④ 未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| アズサイエンス株式会社 | 10,763 |
| 品川年金事務所 | 2,412 |
| 東京薬業健保組合 | 1,998 |
| その他 | 24,800 |
| 合計 | 39,974 |
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