訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,484,432
計	1,484,432
合計	1,484,432

② 売掛金
相手先別内訳

区分	金額(千円)
ラクオリア創薬㈱	35,750
興和㈱	33
合計	35,783

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,329	190,615	159,161	35,783	81.6	38.4

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
低分子ライブラリー	12,215
研究用試材	3,801
その他	16
合計	16,032

④ 未払金

相手先	金額(千円)
アズサイエンス㈱	3,410
品川年金事務所	3,047
㈱薬研社	2,070
その他	15,652
合計	24,180

⑤ 前受金

区分	金額(千円)
旭化成ファーマ㈱	21,120
東レ㈱	3,300
合計	24,420