L is B（145A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,623 | -4,971 |
| 減価償却費 | 588 | |
| 減損損失 | 44,749 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 1,922 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,089 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,287 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,342 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,709 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,597 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,239 | |
| その他 | 554 | |
| 小計 | -149,847 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -1,922 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,871 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,630 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,961 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,064 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,025 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,258 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,742 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,086 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
