キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 10億2889万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8112万、営業活動によるキャッシュ・フロー -936万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -471 | -20 | 1,225 | -491 | - | 1,080 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -158 | -53 | 219 | -211 | -53 | 1,089 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -36 | - | 通期 | -12 | -49 | -18 | -61 | -45 | 1,010 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -9 | -81 | 1,029 | -90 | -55 | 1,948 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- -4億9089万
- 2022年12月（個）
- -2億1065万
- 2023年12月（個）
- -6121万
設備投資#6*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -5302万
- 2023年12月（個）減少-15.73%
- -4468万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -61.07%
- 2022年12月（個）
- -16.24%
- 2023年12月（個）
- -0.94%