キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -471 | -20 | 1,225 | -491 | - | 1,080 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -158 | -53 | 219 | -211 | - | 1,089 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -36 | - | 通期 | -12 | -49 | -18 | -61 | -45 | 1,010 |
| 2024年 12月期 連/個 | 2Q | -9 | -81 | 1,029 | -90 | -55 | 1,948 | 通期 | 28 | -378 | 1,212 | -350 | -63 | 1,871 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 101 | -320 | -58 | -219 | -19 | 1,595 | 通期 | 178 | -1,079 | 443 | -901 | -27 | 1,414 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- -4億9089万
- 2022年12月（個）
- -2億1065万
- 2023年12月（個）
- -6121万
- 2024年12月（連） -472.33%
- -3億5034万
- 2025年12月（連） -157.18%
- -9億100万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -61.07%
- 2022年12月（個）
- -16.24%
- 2023年12月（個）
- -0.94%
- 2024年12月（連）
- 1.75%
- 2025年12月（連）
- 8.35%
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