L is B（145A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,083 | 147,316 |
| 減価償却費 | 25,106 | 39,047 |
| のれん償却額 | － | 10,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -3,321 |
| 支払利息 | 7,331 | 15,366 |
| 上場関連費用 | 22,943 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 11,399 |
| 助成金収入 | -1,500 | -650 |
| 有形固定資産除却損 | 570 | |
| 保険解約返戻金 | － | 542 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -42,526 | -54,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,231 | 4,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,663 | 5,792 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,056 | 2,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102 | -13,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,716 | 25,395 |
| その他 | 1,498 | 2,209 |
| 小計 | 39,361 | 211,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 2,900 |
| 利息の支払額 | -7,331 | -15,366 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | 650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,869 | -21,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,817 | 178,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,752 | -7,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,718 | -19,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,996 | -277,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -157,636 | -496,074 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -304,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,801 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,313 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,293 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,325 |
| その他 | -1,570 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,161 | -1,079,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,812 | -276,430 |
| 株式の発行による収入 | 1,059,734 | － |
| 上場関連費用の支出 | -22,943 | － |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,978 | 443,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,634 | -457,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,871,411 | 1,413,785 |
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