L is B（145A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -310,623 | 32,148 |
| 減価償却費 | 588 | 6,937 |
| 減損損失 | 44,749 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 1,922 | 6,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,089 | -49,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -689 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,287 | -8,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,342 | -47,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,709 | 36,829 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,597 | 24,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,239 | -1,199 |
| その他 | 554 | 554 |
| 小計 | -149,847 | -125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,922 | -6,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,871 | -5,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,630 | -12,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,961 | -6,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,064 | -38,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,466 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,025 | -49,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,258 | -17,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,742 | -17,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,086 | -78,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,500 | 1,009,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
