L is B（145A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,364 | 134,961 |
| 減価償却費 | 17,781 | 24,000 |
| のれん償却額 | 5,104 | 27,399 |
| 株式報酬費用 | － | 4,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,812 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -1,984 |
| 支払利息 | 6,338 | 11,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,544 |
| 助成金収入 | -650 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 284 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,887 | 7,702 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 保険解約返戻金 | -29 | -3,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 5,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,842 | -7,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,125 | -1,465 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,195 | 69,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,712 | -40,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,494 | -44,761 |
| その他 | 1,045 | 2,108 |
| 小計 | 118,691 | 186,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 2,131 |
| 利息の支払額 | -6,338 | -11,935 |
| 助成金の受取額 | 650 | 200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,923 | -35,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,967 | 141,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,676 | -4,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -63,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,837 | -32,593 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,225 |
| 定期預金の預入による支出 | -302,106 | -2,125 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 6,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,053 | -933 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,383 | 26,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,839 | -42,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,875 | -108,012 |
| その他 | 100 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,775 | -138,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,647 | -39,544 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,594,764 | 1,374,241 |
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