L is B（145A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 82,364 |
| 減価償却費 | 17,781 |
| のれん償却額 | 5,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 |
| 支払利息 | 6,338 |
| 助成金収入 | -650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,887 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,125 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,494 |
| その他 | 1,045 |
| 小計 | 118,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 |
| 利息の支払額 | -6,338 |
| 助成金の受取額 | 650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,837 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 |
| 定期預金の預入による支出 | -302,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,053 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,875 |
| その他 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
