L is B（145A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,189 |
| 減価償却費 | 9,685 |
| 有形固定資産除却損 | 570 |
| 助成金収入 | -1,500 |
| 上場関連費用 | 22,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 3,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,994 |
| その他 | 571 |
| 小計 | -1,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,870 |
| 助成金の受取額 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,313 |
| その他 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,896 |
| 株式の発行による収入 | 1,059,734 |
| 上場関連費用の支出 | -22,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,184 |
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